Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация Паритет (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1860

БИК

44579749

Почтовый адрес

117209, г.Москва, ул.Зюзинская, д.6, корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	461	-210
1.1.1	Проценты полученные	32 691	29 224
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 118	-6 552
1.1.3	Комиссии полученные	15 291	13 318
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 242	-1 194
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 359	8 584
1.1.8	Прочие операционные доходы	309	3 250
1.1.9	Операционные расходы	-43 587	-44 008
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-2 242	-2 832
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-219 173	131 125
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 546	-2 911
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	37 477	5 006
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 669	5 801
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	467	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-233 030	116 711
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-29 914	36 324
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	12 042	-29 806
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-218 712	130 915
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-6 367	-231 380
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	143 089	80 789
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	-1 090
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	82	347
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	136 804	-151 334
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	694	20
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-81 214	-20 399
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	105 164	125 563
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	23 950	105 164

Страница была полезной?