Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Белгородский промышленно-строительный банк»
Регистрационный номер
1816
БИК
41403737
Почтовый адрес
308000 г.Белгород Народный бульвар д.79
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 497 | 104 408 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 360 555 | 322 666 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -198 459 | -225 630 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 79 418 | 61 648 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 391 | -4 911 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 829 | 3 554 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 475 | 8 258 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -209 462 | -48 329 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 468 | -12 848 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -116 086 | -59 647 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 666 | -38 414 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -299 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -914 958 | -458 086 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -59 371 | -10 735 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -183 | -160 001 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 919 633 | 529 368 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -91 015 | 91 015 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 441 | -12 794 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -93 589 | 44 761 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 608 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 474 | 5 481 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 673 | -129 782 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 480 | 710 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -19 719 | -122 983 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | -2 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 290 | -2 101 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 36 982 | -80 325 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 167 530 | 247 855 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 204 512 | 167 530 |
Страница была полезной?