Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
БИК
41012765
Почтовый адрес
675000,Россия, Амурская область,г. Благовещенск, ул. Амурская, 225
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 977 375 | 2 193 331 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 405 203 | 4 204 446 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 151 448 | -1 661 459 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 828 138 | 1 200 364 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -154 128 | -95 458 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -62 152 | 261 906 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 245 642 | 159 063 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 622 452 | 224 109 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 004 469 | -1 672 368 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -751 863 | -427 272 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 100 783 | -3 100 156 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -263 377 | -80 758 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 590 686 | -2 038 187 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -12 753 852 | -13 612 198 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -488 050 | 561 472 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 521 692 | 803 632 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 13 409 093 | 10 027 775 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -982 374 | 1 268 704 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 46 771 | -30 596 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 876 592 | -906 825 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -192 285 | -367 551 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 192 715 | 1 613 309 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -24 004 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 24 004 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -853 851 | -322 947 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 500 | 125 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -851 921 | 922 936 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -296 028 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -296 028 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 331 | -16 240 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 690 312 | -129 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 334 383 | 3 334 512 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 024 695 | 3 334 383 |
Страница была полезной?