Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК»
Регистрационный номер
1734
БИК
44030816
Почтовый адрес
191123, г.Санкт-Петербург, Манежный пер., д. 14, лит. А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 065 | 673 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 67 810 | 51 412 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 348 | -14 484 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 733 | 21 801 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 791 | -1 882 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 188 | 3 218 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 475 | 1 047 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -60 107 | -48 352 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 895 | -12 086 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -118 018 | 126 956 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 833 | -1 094 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 209 828 | -508 746 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 20 667 | -18 112 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 000 | -30 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -294 379 | 629 184 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -36 341 | 58 175 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 40 | -2 451 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -86 953 | 127 629 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -20 993 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -984 | -559 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 322 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -662 | -21 552 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 60 000 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 60 000 | 25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -278 | 1 382 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -27 893 | 132 459 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 268 945 | 136 486 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 241 052 | 268 945 |
Страница была полезной?