Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ИРОНБАНК — открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1724

БИК

44585320

Почтовый адрес

115054, Москва, 3-й Монетчиковский пер., 4/6, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-362	-5 729
1.1.1	Проценты полученные	40 562	43 434
1.1.2	Проценты уплаченные	324	893
1.1.3	Комиссии полученные	6 717	6 331
1.1.4	Комиссии уплаченные	991	776
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	625	486
1.1.8	Прочие операционные доходы	25 703	20 659
1.1.9	Операционные расходы	70 859	73 132
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 795	-1 838
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 176	-72 208
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 096	-367
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-30 144	-26 100
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-118	-1 972
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-657	561
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	53 167	-46 917
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	24	2 587
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	20 814	-77 937
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 283
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-48	-298
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	1	51
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-47	1 036
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	-22 000
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	44 000
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	22 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-125	96
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	20 642	-54 805
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	116 879	171 684
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	137 521	116 879

Страница была полезной?