Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Взаимодействие»
Регистрационный номер
1704
БИК
45005803
Почтовый адрес
630005, г.Новосибирск, ул.Каменская, д.51
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -41 715 | -11 785 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 48 741 | 59 382 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 994 | -23 137 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 522 | 21 192 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 076 | -5 063 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 266 | 678 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 954 | 492 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 354 | 169 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -78 954 | -62 100 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 528 | -3 398 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -109 370 | 44 154 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 188 | 532 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 402 | -476 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -186 479 | 76 822 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -685 | -1 515 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -20 | 4 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 80 406 | -34 188 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 046 | 2 750 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 240 | 225 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -151 085 | 32 369 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -604 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 420 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 690 | -18 569 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 065 | 652 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 | 44 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 211 | -17 873 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -90 | -97 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -113 964 | 14 399 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 197 619 | 183 220 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 83 655 | 197 619 |
Страница была полезной?