Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Сургутский акционерный коммерческий банк «АККОБАНК»
Регистрационный номер
1701
БИК
47144704
Почтовый адрес
628416,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Дзержинского, д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 86 297 | 60 497 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 184 749 | 159 169 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -44 886 | -39 747 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 173 641 | 152 771 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -36 474 | -20 885 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -76 | -120 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 35 583 | 10 715 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 818 | 4 356 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -216 617 | -194 963 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 441 | -10 799 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -210 804 | 93 430 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 095 | -24 370 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 399 335 | -141 459 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 331 108 | -67 304 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 476 | -1 486 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 839 555 | 389 370 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 12 530 | -52 680 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -233 | -8 641 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -124 507 | 153 927 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -217 182 | -312 118 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 170 938 | 323 026 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 10 641 | 4 520 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 889 | -31 310 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 280 | 287 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 212 | -15 595 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 385 | -4 984 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 385 | -4 984 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 323 | 224 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -212 427 | 133 572 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 715 741 | 582 169 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 503 314 | 715 741 |
Страница была полезной?