Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Банк Сибирь»

Регистрационный номер

170

БИК

45209714

Почтовый адрес

644024, г. Омск, ул. Жукова, 21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	41 840	41 306
1.1.1	Проценты полученные	217 239	232 194
1.1.2	Проценты уплаченные	-111 897	-93 585
1.1.3	Комиссии полученные	17 377	14 351
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 967	-5 224
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 603	-480
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	21 201	2 037
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 530	3 561
1.1.9	Операционные расходы	-109 754	-98 513
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 492	-13 035
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-231 814	-1 564
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 576	-1 253
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-11 541	36 579
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	471 797	102 145
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 701	-13 822
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-169 300
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	15 485	-197 623
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-698 373	239 111
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-8 153	-21
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 904	2 620
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-189 974	39 742
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 537	-51 532
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	179 419	421
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	169 882	-51 111
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-17 822	56
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-37 914	-11 313
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	76 331	87 644
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	38 417	76 331

Страница была полезной?