Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Радиан» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1675

БИК

42520827

Почтовый адрес

664047, г.Иркутск, ул.Советская, 3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	53 091	32 336
1.1.1	Проценты полученные	67 890	74 982
1.1.2	Проценты уплаченные	-26 049	-28 936
1.1.3	Комиссии полученные	162 385	100 096
1.1.4	Комиссии уплаченные	-7 693	-7 785
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 553	6 472
1.1.8	Прочие операционные доходы	717	516
1.1.9	Операционные расходы	-141 376	-105 615
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 336	-7 394
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	147 419	-25 356
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 518	-1 030
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-86 941	-122 841
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-453	-1 025
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	240 322	99 867
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-700	-1 500
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	709	1 173
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	200 510	6 980
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 874	-9 120
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	9 285	3 986
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	411	-5 134
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-9 345	-9 345
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-9 345	-9 345
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 422	-1 133
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	192 998	-8 632
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	310 587	319 219
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	503 585	310 587

Страница была полезной?