Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРКОММЕРЦ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1657
БИК
44552684
Почтовый адрес
119435, г.Москва, Б. Саввинский переулок. д.2-4-6, стр. 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 798 716 | 5 956 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 441 709 | 825 790 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -822 427 | -451 320 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 500 875 | 375 781 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -77 970 | -41 850 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 233 | 171 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 999 | -567 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -165 229 | -8 244 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 478 | 5 226 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 032 811 | -655 633 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -60 141 | -43 398 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 123 944 | 394 724 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -150 672 | -49 180 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -858 338 | 152 611 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15 343 009 | -8 371 994 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -481 912 | -202 132 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 785 518 | 218 716 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 580 515 | 8 363 918 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 361 993 | 273 675 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -18 039 | 9 110 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 325 228 | 400 680 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 939 734 | -161 321 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 705 263 | 33 012 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -219 276 | -59 787 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 263 945 | 25 820 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 437 | -61 884 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 18 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 216 221 | -224 160 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 170 000 | 3 158 591 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 170 000 | 3 158 591 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 88 003 | -81 268 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -4 283 446 | 3 253 843 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 7 324 875 | 4 071 032 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 041 429 | 7 324 875 |
Страница была полезной?