Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк Замоскворецкий
Регистрационный номер
1640
БИК
44583636
Почтовый адрес
119180 Москва, ул.Большая Полянка, д.42/2 стр.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 220 398 | 161 046 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 625 143 | 414 433 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -63 303 | -47 034 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 221 535 | 96 520 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 961 | -7 542 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 212 | -337 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 426 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 717 | 16 931 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 566 | 4 764 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -547 881 | -290 637 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 780 | -26 052 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -124 355 | -327 602 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -71 904 | -28 226 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 249 404 | -669 039 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 808 463 | -2 279 300 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 714 | -3 526 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 524 970 | 2 643 977 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 998 | 3 778 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 354 | 4 734 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 96 043 | -166 556 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 69 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 449 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 45 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 953 | -13 187 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 220 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 47 716 | -13 118 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 352 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 352 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 426 | -3 419 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 256 185 | 168 907 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 728 976 | 560 069 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 985 161 | 728 976 |
Страница была полезной?