Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Карачаево-Черкесский республиканский акционерный коммерческий банк «Кавказ-Гелиос»
Регистрационный номер
1618
БИК
49133816
Почтовый адрес
Россия, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск ,ул.Пушкинская 82
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 870 | 4 624 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 25 635 | 24 243 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 702 | -6 221 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 747 | 24 556 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 827 | -2 220 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 321 | 390 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 050 | 960 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 430 | 1 415 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -44 816 | -36 716 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 968 | -1 783 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 397 | -13 448 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 611 | -169 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 396 | -17 895 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 47 632 | -15 073 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 055 | 2 200 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -45 749 | 17 570 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 083 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -411 | -81 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 473 | -8 824 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -226 909 | -4 274 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 231 000 | 4 975 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -327 | -1 683 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 753 | 556 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 517 | -426 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 151 | 150 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -175 | -25 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 175 | 25 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 341 | -2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 190 | 148 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 | -212 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -176 | -9 314 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 654 | 78 968 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 69 478 | 69 654 |
Страница была полезной?