Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

Регистрационный номер

1608

БИК

42748802

Почтовый адрес

236022 Российская Федерация,город Калининград,улица Шиллера, дом 7

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	70 759	61 221
1.1.1	Проценты полученные	162 512	153 519
1.1.2	Проценты уплаченные	-80 518	-79 223
1.1.3	Комиссии полученные	105 949	89 862
1.1.4	Комиссии уплаченные	-12 379	-10 982
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	188	-8 559
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		-231
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	31 351	26 263
1.1.8	Прочие операционные доходы	2 917	5 401
1.1.9	Операционные расходы	-124 070	-106 467
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 191	-8 362
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	534 490	-71 052
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-13 484	-1 983
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	65 036	1 779
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-448 549	-188 036
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 734	-14 575
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	918 251	118 111
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	4 235	13 507
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-733	145
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	605 249	-9 831
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-35 751
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-144 058	-21 351
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 119	-50 148
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	254	1 667
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-189 674	-69 832
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 416	1 173
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	409 159	-78 490
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	406 535	485 025
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	815 694	406 535

Страница была полезной?