Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Агросоюз
Регистрационный номер
1459
БИК
44585322
Почтовый адрес
101000, г. Москва, пер. Уланский, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 111 025 | 32 363 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 312 433 | 211 751 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -144 371 | -87 675 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 869 | 18 159 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 372 | -1 607 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 179 | 17 748 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 11 274 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 654 | 31 665 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 475 | 7 417 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -190 130 | -146 743 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -12 986 | -18 352 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -600 263 | -467 372 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 102 | -14 527 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -330 463 | -93 043 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -804 529 | -1 109 517 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 320 | 115 952 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -112 738 | 266 634 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -20 258 | 365 932 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6 934 | 2 461 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 694 213 | -1 264 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -489 238 | -435 009 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -313 195 | -11 790 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 180 | 3 788 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -312 015 | -8 002 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 120 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 120 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 905 | -33 134 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -806 158 | -356 145 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 144 142 | 1 500 287 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 337 984 | 1 144 142 |
Страница была полезной?