Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Комерческий банк «Уралфинанс»
Регистрационный номер
1370
БИК
46577993
Почтовый адрес
620219, Россия, г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, д.111
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 745 | 13 534 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 194 167 | 194 618 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -67 747 | -98 279 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 58 459 | 31 916 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 059 | -15 503 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 680 | 12 271 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 674 | -2 044 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 066 | 828 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -121 792 | -104 069 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 355 | -6 204 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -82 817 | -76 756 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 060 | -3 722 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 70 165 | -262 048 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -32 786 | -84 214 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -17 930 | -175 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 50 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 505 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -177 673 | 460 148 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 191 | -163 642 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 32 153 | -23 103 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 072 | -63 222 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -107 547 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 780 | 69 802 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -43 047 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 995 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 640 | 163 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 563 | 962 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -145 896 | 70 927 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -3 403 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 3 403 | 258 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 403 | -3 145 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 | 2 220 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -174 581 | 6 780 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 282 433 | 275 653 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 852 | 282 433 |
Страница была полезной?