Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Плюс Банк»
Регистрационный номер
1189
БИК
45209783
Почтовый адрес
Россия, 644024, город Омск, Газетный переулок, дом 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 53 591 | 102 411 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 983 615 | 736 628 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -566 305 | -462 085 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 072 | 124 189 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 717 | -13 505 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 673 | 1 503 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 402 | 13 148 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 33 181 | 14 535 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -504 102 | -285 535 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -45 882 | -26 467 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 867 868 | -318 238 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -193 453 | -10 525 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -44 011 | -256 111 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 232 164 | -1 971 320 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -89 235 | -39 240 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 49 486 | 498 974 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 274 957 | 1 382 837 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 95 790 | 78 037 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 498 | -890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 921 459 | -215 827 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -419 901 | -45 309 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 387 | 15 349 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -393 514 | -29 960 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 339 | -947 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 339 | -947 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 505 | -20 018 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 545 111 | -266 752 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 689 653 | 956 405 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 234 764 | 689 653 |
Страница была полезной?