Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

ЗАО «ГРИНКОМБАНК»

Регистрационный номер

1184

БИК

42502710

Почтовый адрес

665451, Г УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ, ПР.КОМСОМОЛЬСКИЙ,89

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	11 777	18 908
1.1.1	Проценты полученные	121 148	135 752
1.1.2	Проценты уплаченные	-76 533	-84 474
1.1.3	Комиссии полученные	54 827	41 981
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 159	-1 924
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	270	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 350	8 283
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 599	3 981
1.1.9	Операционные расходы	-95 779	-80 816
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-3 946	-3 875
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-160 757	47 548
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 275	-12 102
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	270	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-282 048	-106 473
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 374	-18 075
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	55 854	184 466
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	56 518	-268
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-148 980	66 456
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	389	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-37 570	14 492
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	13 112	297
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-24 069	14 789
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	80 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-5	-455
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	79 995	-455
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-63	275
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-93 117	81 065
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	236 769	155 704
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	143 652	236 769

Страница была полезной?