Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик»

Регистрационный номер

1114

БИК

42274756

Почтовый адрес

606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	8 798	13 760
1.1.1	Проценты полученные	73 944	69 844
1.1.2	Проценты уплаченные	-29 549	-36 435
1.1.3	Комиссии полученные	21 612	24 005
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 335	-2 806
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-960	-241
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 449	2 205
1.1.8	Прочие операционные доходы	778	782
1.1.9	Операционные расходы	-50 089	-38 323
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 052	-5 271
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	56 289	-73 926
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 858	-739
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	2 401
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-93 673	-123 506
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	653	-16 885
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	161 138	70 324
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-9 166	8 712
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	195	-14 233
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	65 087	-60 166
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 215	-593
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 119	0
2.7	Дивиденды полученные	0	6
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 904	-587
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	15 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-4 282	-7 145
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-4 282	7 855
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	111	426
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	66 820	-52 472
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	147 559	200 031
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	214 379	147 559

Страница была полезной?