Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Вэлтон Банк»

Регистрационный номер

1105

БИК

41403783

Почтовый адрес

308009, г. Белгород, пр.Б.Хмельницкого, 20/22

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 208	44 111
1.1.1	Проценты полученные	113 509	94 577
1.1.2	Проценты уплаченные	-50 844	-27 801
1.1.3	Комиссии полученные	10 946	9 966
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 054	-888
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	728	253
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 144	1 247
1.1.9	Операционные расходы	-317 796	-25 916
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 425	-7 327
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-359 665	354 975
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 143	-5 215
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-709 652	-539 386
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 136	-4 248
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	360 391	903 454
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-3 397	370
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-324 457	399 086
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	300 000
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-5	-1
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 114	-3 811
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	708	-79
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 411	-3 891
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	300 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-25 408	-15 090
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-25 408	284 910
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	72	-50
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-351 204	680 055
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	742 070	62 015
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	390 866	742 070

Страница была полезной?