Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1049
БИК
49514745
Почтовый адрес
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Хакасская, 73
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 319 | 85 488 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 421 608 | 338 186 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -170 367 | -151 348 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 105 112 | 93 718 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 493 | -8 651 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 971 | 1 735 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 | -3 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 429 | 2 459 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 472 | 2 906 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -233 165 | -176 743 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -24 249 | -16 771 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 52 939 | -50 495 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 259 | -4 442 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 111 170 | -110 004 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -367 381 | -374 082 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 641 | -5 859 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 799 | 644 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 336 100 | 432 357 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 849 | 10 891 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 150 258 | 34 993 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 999 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 999 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 989 | -28 971 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 990 | -33 911 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 24 000 | 10 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 24 000 | 10 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 758 | -2 386 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 151 026 | 8 696 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 273 382 | 264 686 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 424 408 | 273 382 |
Страница была полезной?