Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Промышленный сберегательный банк
Регистрационный номер
1043
БИК
44695151
Почтовый адрес
Моск.обл., г.Подольск, ул.Кирова, д.19
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 133 379 | 85 485 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 707 295 | 674 174 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -375 766 | -426 150 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 334 174 | 299 661 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 440 | -24 804 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -21 118 | 10 779 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 491 | 30 057 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 153 665 | 89 908 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -636 788 | -521 823 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -37 134 | -46 318 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 167 737 | -217 298 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 599 | -11 566 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 158 124 | -584 373 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -112 207 | -1 068 437 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 502 | -97 807 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 100 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 169 | -359 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 85 349 | 1 544 204 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -263 | 1 040 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 301 116 | -131 813 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 224 | 4 613 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -214 | -59 692 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 55 985 | 62 141 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 377 | -115 940 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 392 | 289 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 562 | -108 589 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -25 000 | -50 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -25 000 | -50 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -191 | -18 532 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 286 487 | -308 934 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 850 768 | 1 159 702 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 137 255 | 850 768 |
Страница была полезной?