Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ООО Расчетно-Кредитный Банк
Регистрационный номер
103
БИК
44585749
Почтовый адрес
115054, г.Москва, ул.Бахрушина, д.23, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 560 | 160 963 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 419 010 | 478 259 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -169 614 | -165 526 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 77 037 | 50 884 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 242 | -1 858 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 17 737 | 10 918 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 34 451 | 24 090 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 380 | 1 467 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -211 539 | -183 186 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -66 660 | -54 085 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -750 522 | 1 313 165 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -63 830 | -17 311 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 212 973 | -198 606 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 328 752 | -431 534 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 106 | 4 197 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 276 222 | 2 197 123 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 104 316 | -233 745 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 655 | -6 959 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -649 962 | 1 474 128 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -391 848 | -100 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 394 075 | 100 510 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 359 | -100 000 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 412 | -29 042 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 273 | 1 009 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 13 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -553 | -127 510 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 218 669 | -15 752 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -431 846 | 1 330 866 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 775 887 | 1 445 021 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 344 041 | 2 775 887 |
Страница была полезной?