Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Москоммерцбанк' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -459 943 | -191 281 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 653 767 | 4 586 554 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 955 330 | -2 872 441 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 94 843 | 164 263 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -73 734 | -59 511 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 18 244 | -711 001 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 290 | -59 098 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -72 926 | -9 133 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 022 008 | -1 117 788 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -167 089 | -113 126 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 276 838 | -437 989 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -298 762 | -150 456 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39 679 | 174 718 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4 764 544 | 14 148 404 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 73 042 | -263 744 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 178 000 | -2 622 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 325 298 | -432 486 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 922 160 | -250 996 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -706 484 | -11 015 692 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 043 | -25 737 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 816 895 | -629 270 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 442 826 | -744 208 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 677 286 | 1 064 071 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 272 | -10 066 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 66 571 | 6 492 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 754 241 | 316 289 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 18 935 | -58 130 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 81 589 | -371 111 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 570 746 | 941 857 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 652 335 | 570 746 |
Страница была полезной?