• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк 'Москоммерцбанк' (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
123022, г.Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.43

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -459 943 -191 281
1.1.1 Проценты полученные 2 653 767 4 586 554
1.1.2 Проценты уплаченные -1 955 330 -2 872 441
1.1.3 Комиссии полученные 94 843 164 263
1.1.4 Комиссии уплаченные -73 734 -59 511
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 18 244 -711 001
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 64 290 -59 098
1.1.8 Прочие операционные доходы -72 926 -9 133
1.1.9 Операционные расходы -1 022 008 -1 117 788
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -167 089 -113 126
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 2 276 838 -437 989
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -298 762 -150 456
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 39 679 174 718
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 4 764 544 14 148 404
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 73 042 -263 744
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России -3 178 000 -2 622 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций -2 325 298 -432 486
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 3 922 160 -250 996
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -706 484 -11 015 692
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -14 043 -25 737
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 1 816 895 -629 270
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -3 442 826 -744 208
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 677 286 1 064 071
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -55 272 -10 066
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 66 571 6 492
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 754 241 316 289
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 18 935 -58 130
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 81 589 -371 111
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 570 746 941 857
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 652 335 570 746
Страница была полезной?