Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -823 522 | 1 108 594 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 349 707 | 2 134 243 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -313 984 | -635 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 300 324 | 427 073 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -175 279 | -432 408 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 191 518 | 216 656 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 231 472 | 1 623 166 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 49 628 | 55 493 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 126 837 | -2 001 309 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -330 071 | -278 636 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 554 704 | 3 852 508 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -73 256 | -113 514 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 172 062 | 4 387 695 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 866 446 | -1 340 275 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 219 524 | -484 288 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -1 800 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 157 774 | -4 125 619 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 789 580 | 7 346 755 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -233 302 | -18 246 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 731 182 | 4 961 102 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 461 015 | -4 103 726 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 848 819 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -27 243 | -83 466 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 322 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 639 117 | -4 187 192 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 106 015 | 67 866 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 198 080 | 841 777 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 176 567 | 2 334 790 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 374 647 | 3 176 567 |
Страница была полезной?