• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации
ООО Эйч-Эс-Би-Си Банк (РР)
Регистрационный номер
3290
БИК
44525351
Почтовый адрес
115054, Москва Павелецкая пл., д.2 стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -823 522 1 108 594
1.1.1 Проценты полученные 1 349 707 2 134 243
1.1.2 Проценты уплаченные -313 984 -635 684
1.1.3 Комиссии полученные 300 324 427 073
1.1.4 Комиссии уплаченные -175 279 -432 408
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 191 518 216 656
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 231 472 1 623 166
1.1.8 Прочие операционные доходы 49 628 55 493
1.1.9 Операционные расходы -2 126 837 -2 001 309
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -330 071 -278 636
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 7 554 704 3 852 508
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -73 256 -113 514
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток -3 172 062 4 387 695
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 1 866 446 -1 340 275
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 219 524 -484 288
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 -1 800 000
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 3 157 774 -4 125 619
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 5 789 580 7 346 755
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 0 0
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -233 302 -18 246
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 731 182 4 961 102
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -9 461 015 -4 103 726
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 6 848 819 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -27 243 -83 466
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 322 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -2 639 117 -4 187 192
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды 0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 106 015 67 866
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 198 080 841 777
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 3 176 567 2 334 790
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 7 374 647 3 176 567
Страница была полезной?