Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Регистрационный номер
991
БИК
48073855
Почтовый адрес
450057, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 78
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 849 | 101 071 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 586 857 | 421 342 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -370 908 | -172 541 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 156 842 | 47 632 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -12 707 | -6 276 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 11 314 | 46 987 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 091 | 24 042 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 256 | 121 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -315 080 | -246 381 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -30 816 | -13 855 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 64 594 | 353 274 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 564 | -17 808 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 267 329 | -399 259 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 397 884 | -334 788 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -69 660 | -239 366 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 828 160 | -33 942 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 183 414 | 1 105 759 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 301 801 | 242 058 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -37 002 | 30 620 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 96 443 | 454 345 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -178 434 | -200 021 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 295 424 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 024 | -145 258 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 76 966 | -345 279 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 41 945 | 6 965 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 215 354 | 116 031 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 467 070 | 351 039 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 682 424 | 467 070 |
Страница была полезной?