Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Инвестиционный Коммерческий Банк «Совкомбанк»
Регистрационный номер
963
БИК
43469743
Почтовый адрес
156000 г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 239 893 | 2 337 001 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 588 240 | 5 057 751 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 157 393 | -2 609 011 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 209 113 | 456 558 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -104 793 | -51 022 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 928 732 | 541 765 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -75 000 | -121 214 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 475 847 | 635 647 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 085 288 | -1 427 905 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -539 565 | -145 568 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 922 507 | -4 441 912 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 538 | -146 158 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 342 458 | -7 541 266 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 924 797 | -6 227 772 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 438 | -309 058 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 806 847 | 456 847 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 931 377 | 2 738 021 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 883 062 | 6 779 227 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 325 435 | -238 822 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 55 919 | 47 069 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 162 400 | -1 993 825 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 104 558 | -15 122 363 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 996 308 | 17 894 442 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -5 933 | -1 798 450 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 363 710 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -504 187 | -79 507 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 | -26 913 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 618 325 | 1 230 919 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 71 476 | 0 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 615 551 | -873 992 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 973 412 | 3 847 404 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 588 963 | 2 973 412 |
Страница была полезной?