Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Закрытое Акционерное Общество Новый Промышленный Банк

Регистрационный номер

930

БИК

44599749

Почтовый адрес

109028, Москва, Покровский бульвар, д 6/20 , стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	44 873	49 393
1.1.1	Проценты полученные	87 717	79 964
1.1.2	Проценты уплаченные	6 731	2 093
1.1.3	Комиссии полученные	13 390	11 032
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 229	1 677
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 132	-2 794
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	128	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 578	17 260
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 886	1 562
1.1.9	Операционные расходы	53 071	50 696
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 927	-3 165
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	48 085	-61 854
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 756	-6 415
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-219 435	-227 284
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	986	-10 451
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	257 564	176 099
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	20 001	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-7 275	6 197
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	92 958	-12 461
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	4 005
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-309	-270
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-309	3 735
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	2 341	237
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	94 990	-8 489
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	157 888	166 377
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	252 878	157 888

Страница была полезной?