Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский промышленный банк»
Регистрационный номер
870
БИК
41708708
Почтовый адрес
600005, г. Владимир, Октябрьский проспект, д.25
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 443 | -1 907 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 161 567 | 222 280 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -113 688 | -133 384 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 60 273 | 29 079 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 307 | -4 395 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -682 | -112 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 481 | 1 972 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 430 | 1 460 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 340 | -115 523 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 177 | -3 284 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 113 311 | 260 020 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 623 | -6 719 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -128 773 | -33 806 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 28 132 | 581 265 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -236 | -20 512 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -15 850 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -73 250 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 299 396 | 30 019 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -199 670 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -69 585 | -1 457 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 100 868 | 258 113 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -83 822 | -23 116 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 85 469 | 2 165 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -80 823 | -15 615 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 425 | 187 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -78 716 | -36 379 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 35 946 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 946 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -130 | 435 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 022 | 258 115 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 374 511 | 116 396 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 396 533 | 374 511 |
Страница была полезной?