Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Нерюнгринский коммерческий банк «Нерюнгрибанк» (Общество с ограниченной ответственностью"
Регистрационный номер
825
БИК
49849762
Почтовый адрес
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 29/4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 337 | 26 079 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 84 349 | 82 929 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -22 600 | -14 992 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 87 734 | 85 949 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 520 | -6 628 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 678 | 9 064 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 808 | 3 273 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 526 | 41 860 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -134 818 | -167 450 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 820 | -7 926 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 108 450 | -21 264 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -197 | -6 398 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 958 | 1 945 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 136 218 | -108 406 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 380 | 19 231 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -30 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -17 | 17 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -32 735 | 112 030 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -157 | -9 683 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 787 | 4 815 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -88 080 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 395 | 11 912 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 095 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 995 | -6 102 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 155 | 143 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 430 | 5 952 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -2 285 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 2 285 | 4 511 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 4 511 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 146 | 7 372 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 55 211 | 22 650 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 480 535 | 457 885 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 535 746 | 480 535 |
Страница была полезной?