Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Роял Кредит Банк»

Регистрационный номер

783

БИК

40825773

Почтовый адрес

681024 г. Комсомольск-на-амуре, ул. Партизанская, д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-78 604	82 361
1.1.1	Проценты полученные	349 331	408 613
1.1.2	Проценты уплаченные	-294 543	-144 036
1.1.3	Комиссии полученные	51 041	42 405
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 134	-3 232
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	61 828	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	15 827	36 416
1.1.8	Прочие операционные доходы	12 460	14 632
1.1.9	Операционные расходы	-244 029	-263 259
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-25 385	-9 178
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	35 091	184 227
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-33 452	-13 507
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-869 375	-106 282
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-470	-475 103
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-14 008	975
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	949 425	792 135
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-2 105
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 971	-11 886
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-43 513	266 588
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-164 114	-210 054
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	489 392	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-138 676	-18 312
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	186 602	-228 366
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 584	-897
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	139 505	37 325
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	264 447	227 122
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	403 952	264 447

Страница была полезной?