Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
127055, Москва, ул.Сущевская, д.19, стр.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 382 096 | 392 728 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 082 889 | 1 078 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -407 871 | -552 013 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 107 632 | 71 791 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 523 | -7 565 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 | 42 367 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 77 355 | 93 623 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 213 | 3 702 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -386 808 | -303 003 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -82 820 | -35 069 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 683 318 | 236 343 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -68 515 | -25 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -5 027 675 | 1 813 985 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -208 347 | 411 383 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 783 | -933 233 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 444 511 | 735 137 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 177 913 | -1 365 812 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 271 805 | -403 021 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 95 409 | 3 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 065 414 | 629 071 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 668 675 | -4 188 042 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 941 293 | 3 714 466 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 842 | -2 598 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 740 224 | -476 174 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -59 915 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -59 915 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 287 | 93 916 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -724 438 | 246 813 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 166 061 | 919 248 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 441 623 | 1 166 061 |
Страница была полезной?