Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»
Регистрационный номер
728
БИК
49205708
Почтовый адрес
420043, г.Казань,ул.Зинина,д.4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6 256 | 14 822 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 158 157 | 197 353 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -102 873 | -112 727 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 462 | 45 044 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 065 | -4 166 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 840 | 2 172 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 744 | 1 383 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 417 | 7 105 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -95 393 | -110 985 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -9 033 | -10 357 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 870 | -78 313 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -122 | -6 703 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 835 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 77 311 | -181 248 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -652 | 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -45 500 | 2 550 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 000 | -104 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 93 678 | 255 916 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 300 | -45 231 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 290 | -420 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 126 | -63 491 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -400 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 200 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 621 | -613 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 149 | 14 544 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 672 | 13 931 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 180 | -7 680 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 180 | -7 680 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 62 | 595 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 664 | -56 645 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 109 451 | 166 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 98 787 | 109 451 |
Страница была полезной?