Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Сургутский Центральный коммерческий банк»
Регистрационный номер
684
БИК
47144860
Почтовый адрес
628408,Тюменская область,Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,г.Сургут,ул.Энгельса,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 344 | 18 050 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 39 643 | 61 004 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 236 | -6 344 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 063 | 40 438 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 446 | -1 997 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 812 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 3 888 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 143 | 11 532 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 305 | 7 284 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -75 252 | -89 594 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 688 | -8 161 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 30 058 | -71 349 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -504 | -2 706 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -158 136 | -14 134 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 745 | -10 712 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 178 175 | -36 705 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -222 | -7 092 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 402 | -53 299 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 062 | -1 660 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 65 | 51 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 997 | -1 609 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 8 195 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -8 942 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 251 | 8 942 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 768 | -6 740 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 322 | -6 740 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -923 | 381 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 34 160 | -61 267 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 202 089 | 263 356 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 236 249 | 202 089 |
Страница была полезной?