Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк»

Регистрационный номер

680

БИК

43469714

Почтовый адрес

156013, г.Кострома,пр-т Мира,55

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	129 552	64 492
1.1.1	Проценты полученные	254 155	174 465
1.1.2	Проценты уплаченные	-152 603	-79 899
1.1.3	Комиссии полученные	39 179	27 857
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 557	-1 588
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	2 469	1 696
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 055	1 947
1.1.8	Прочие операционные доходы	147 284	37 721
1.1.9	Операционные расходы	-149 398	-95 907
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 032	-1 800
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-51 312	127 821
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-21 860	-5 787
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-33 634	1 996
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-544 485	-205 094
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 670	2 727
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	559 003	330 675
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	334	3 304
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	78 240	192 313
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	1 996
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-1 996
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-55 570	-4 961
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	79	16
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-55 491	-4 945
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-891	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	21 858	187 368
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	257 168	69 800
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	279 026	257 168

Страница была полезной?