Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

ООО КБ «КАСПИЙ»

Регистрационный номер

639

БИК

48209778

Почтовый адрес

Г МАХАЧКАЛА, Ш.АЭРОПОРТА,13/1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 389	2 268
1.1.1	Проценты полученные	13 499	5 647
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 011	-1 816
1.1.3	Комиссии полученные	2 445	1 249
1.1.4	Комиссии уплаченные	-8	-9
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	0	0
1.1.9	Операционные расходы	-8 881	-2 447
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 655	-356
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	33 037	-25 691
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	16	-235
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 796	-34 266
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1	1
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	3 766	-950
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 205	9 759
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	37 426	-23 423
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-82	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-254	-463
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-336	-463
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	10	80 350
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	10	80 350
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	37 100	56 464
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	62 165	5 701
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	99 265	62 165

Страница была полезной?