Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

НоваховКапиталБанк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

635

БИК

44552638

Почтовый адрес

105066 Москва,ул.Спартаковская, дом2, корп.6

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	30 999	18 237
1.1.1	Проценты полученные	95 377	85 015
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 148	-479
1.1.3	Комиссии полученные	16 178	10 345
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 415	-609
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 669	-59
1.1.8	Прочие операционные доходы	197	126
1.1.9	Операционные расходы	-73 141	-67 406
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 718	-8 696
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	115 967	-16 742
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-917	-174
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-26 234	-16 456
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 874	-1 269
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	140 151	-13 456
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 012	15 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	81	-387
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	146 966	1 495
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-285	-1 610
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-285	-1 610
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	62	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	146 743	-115
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	54 708	54 823
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	201 451	54 708

Страница была полезной?