Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Уссури»

Регистрационный номер

596

БИК

40813700

Почтовый адрес

680006, г.Хабаровск, ул.Краснореченская, д.109

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 028	-51 861
1.1.1	Проценты полученные	248 764	195 204
1.1.2	Проценты уплаченные	-192 418	-151 006
1.1.3	Комиссии полученные	32 713	33 361
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 706	-3 431
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	14 523	-20 043
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 003	15 151
1.1.8	Прочие операционные доходы	28 598	2 833
1.1.9	Операционные расходы	-104 806	-118 592
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 643	-5 338
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	7 769	68 231
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-22 606	-13 497
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-65 978	30 460
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-475 883	11 731
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 669	-4 755
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	591 363	43 347
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 458	945
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	30 797	16 370
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-64 986	-7 019
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	39	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-64 947	-7 019
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	38 650	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	38 650	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-625	-2 060
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	3 875	7 291
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	145 642	138 351
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	149 517	145 642

Страница была полезной?