Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

'Мерседес-Бенц Банк Рус' Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3473

БИК

44525159

Почтовый адрес

125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39а

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	340 553	439 150
1.1.1	Проценты полученные	748 412	635 797
1.1.2	Проценты уплаченные	-143 921	-54 820
1.1.3	Комиссии полученные	16 007	6 739
1.1.4	Комиссии уплаченные	-10 611	-13 489
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 610	7 857
1.1.8	Прочие операционные доходы	850	40 559
1.1.9	Операционные расходы	-160 921	-148 553
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-112 873	-34 940
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-393 074	-457 901
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-17 371	-14 157
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 537 298	-366 724
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	2 026	-6 559
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	328 818	-137 627
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 817 682	74 082
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	13 069	-6 916
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-52 521	-18 751
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 020	-3 158
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	260	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-760	-3 158
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-31 923	-1 596
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-85 204	-23 505
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	340 119	363 624
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	254 915	340 119

Страница была полезной?