Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Морган Стэнли Банк
Регистрационный номер
3456
БИК
44525277
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 1-ая Тверская Ямская, д.21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 414 209 | 2 842 507 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 302 283 | 1 376 503 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -467 259 | -1 235 872 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 537 | 13 151 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -42 861 | -45 534 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 733 801 | 3 299 461 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 938 | -316 982 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 744 175 | 1 451 455 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 387 692 | -1 501 805 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -468 837 | -197 870 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -703 812 | -8 714 024 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 635 | -81 984 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 525 470 | -5 762 681 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 085 189 | -6 493 362 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 204 482 | -44 746 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -12 055 086 | 7 935 799 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 297 137 | 1 145 148 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 073 228 | -5 139 545 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -430 963 | -272 653 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 710 397 | -5 871 517 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 989 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 27 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 470 | -16 122 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 300 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -17 132 | -16 122 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | -273 755 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 693 265 | -6 161 394 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 421 868 | 8 583 262 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 115 133 | 2 421 868 |
Страница была полезной?