Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит ( Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44552536
Почтовый адрес
109028, г.Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5-7, стр. 9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -16 315 | 92 271 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 125 896 | 130 832 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -57 522 | -25 632 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 136 | 2 304 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 411 | -1 212 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 722 | 90 798 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 233 | 3 889 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 216 | 180 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -83 855 | -86 762 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -4 285 | -22 126 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 55 755 | -427 773 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 395 | -9 020 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -344 709 | -168 786 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -127 659 | -34 596 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -130 932 | 86 049 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 667 495 | -251 761 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 41 301 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 955 | -90 960 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 39 440 | -335 502 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 530 | -1 683 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 566 | 410 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 036 | -1 273 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 459 | 1 797 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 28 017 | -334 978 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 117 076 | 452 054 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 145 093 | 117 076 |
Страница была полезной?