Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'РИАЛ-КРЕДИТ' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3393
БИК
44552668
Почтовый адрес
127055 ,г.Москва, ул.Палиха, д.13/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -534 | -774 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 68 200 | 78 060 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -7 156 | -12 210 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 26 954 | 31 716 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 586 | -2 228 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 414 | 10 867 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 303 | 27 857 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -93 081 | -129 003 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 582 | -5 833 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 301 | -422 020 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 074 | -6 785 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -79 648 | -3 218 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 648 | 453 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 50 134 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 799 | -198 654 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 900 | -209 650 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 940 | -4 166 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -11 835 | -422 794 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 112 | -30 025 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 19 781 | 30 439 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 666 | -35 058 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 42 | 62 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 045 | -34 582 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -6 200 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 18 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -480 | 8 155 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 270 | -430 421 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 386 068 | 816 489 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 374 798 | 386 068 |
Страница была полезной?