Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

КБ Местный кредит Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3370

БИК

44585428

Почтовый адрес

109172, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д.14

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-23 380	45 228
1.1.1	Проценты полученные	62 760	95 133
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 633	-7 738
1.1.3	Комиссии полученные	63 498	15 424
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 410	-1 578
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-1 796
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	27 452	16 612
1.1.8	Прочие операционные доходы	369	486
1.1.9	Операционные расходы	-164 774	-65 119
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 642	-6 196
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	301 057	44 917
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 767	-4 265
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	1 943
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	100 902	13 092
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-54 551	-10 436
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-45 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	139 703	-71 318
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	163 945
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	160 873	-4 059
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 897	-43 985
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	277 677	90 145
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-43 495	-18 400
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	78 754	17 479
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-51 777	-928
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	42	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-16 476	-1 849
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-477	-1 633
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	260 724	86 663
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	467 346	380 683
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	728 070	467 346

Страница была полезной?