Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Московское ипотечное агентство (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3344
БИК
44585185
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Селиверстов пер., д.4, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 275 094 | 337 351 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 960 170 | 902 511 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -430 600 | -860 111 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 580 | 2 759 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 615 | -8 751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 | 42 937 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 590 | 500 466 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -155 758 | -188 027 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -101 279 | -54 433 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 137 387 | -3 007 271 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 717 | 159 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 73 906 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 401 401 | -3 059 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 502 | 139 750 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -95 346 | 117 276 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 816 | -128 075 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -322 581 | -2 286 617 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 137 830 | 2 136 090 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 862 293 | -2 669 920 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -350 514 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 115 804 | 82 224 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 828 | -544 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 11 | 13 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -237 527 | 81 693 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 140 980 | 2 400 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -24 814 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 116 166 | 2 400 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 205 | -26 520 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 16 551 | -214 747 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 30 853 | 245 600 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 47 404 | 30 853 |
Страница была полезной?