Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Коммерческий банк ДельтаКредит
Регистрационный номер
3338
БИК
44525110
Почтовый адрес
Москва, ул.Воздвиженка, д.4/7 стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 104 275 | 2 625 966 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 072 910 | 7 288 398 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 159 481 | -3 838 499 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 285 682 | 224 972 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -72 796 | -68 100 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 181 | -5 505 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 130 674 | 11 988 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -629 383 | -502 612 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -522 150 | -484 676 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 767 374 | -2 281 102 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 372 | -12 892 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -903 444 | 455 125 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 708 | -4 325 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 071 298 | -726 228 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -53 448 | -342 255 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 857 896 | -1 642 104 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 452 | -8 423 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 336 901 | 344 864 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -125 133 | -81 293 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 626 | 7 184 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -19 225 | -254 650 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 61 079 | 29 924 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -134 379 | -48 012 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 487 | 310 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -194 519 | -346 537 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 572 | -176 167 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 145 954 | -177 840 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 303 463 | 481 303 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 449 417 | 303 463 |
Страница была полезной?