Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация Московский Клиринговый центр (ОАО)

Регистрационный номер

3314

БИК

44583133

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр. 1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	10 198	28 271
1.1.1	Проценты полученные	4	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 501	-2 549
1.1.3	Комиссии полученные	1 162 163	946 078
1.1.4	Комиссии уплаченные	-204 006	-161 180
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	10 851	17 917
1.1.9	Операционные расходы	-886 298	-693 675
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-70 015	-78 320
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	153 775	-58 146
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 262	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	373	4 751
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	6 410	2 105
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	100 642	-33 160
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	49 612	-31 842
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	163 973	-29 875
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-29	140
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29	140
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	5 999	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	5 999	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	169 943	-29 735
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	374 239	403 974
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	544 182	374 239

Страница была полезной?