Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК, Общество с Ограниченной Ответственностью
Регистрационный номер
3291
БИК
44525300
Почтовый адрес
119454, г.Москва ул.Лобачевского, д.27
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -707 412 | -434 739 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 259 951 | 1 562 062 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -912 051 | -1 329 360 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 72 675 | 89 487 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 940 | -24 928 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 30 769 | 48 802 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -164 658 | 23 836 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 46 733 | 17 482 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -945 833 | -715 337 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -83 058 | -106 783 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 037 549 | 1 395 150 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 755 | -149 425 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 747 | 1 219 701 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 78 609 | 4 113 269 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -207 994 | -91 297 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 172 500 | 472 500 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -680 765 | -461 575 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 840 726 | -2 644 768 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 189 717 | -1 018 024 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 764 | -45 231 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 330 137 | 960 411 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -145 616 | -1 239 434 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 583 197 | 376 858 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 086 | -22 192 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 101 | 1 510 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 450 768 | -883 258 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -223 232 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -223 232 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -10 977 | 14 535 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 769 928 | -131 544 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 676 249 | 807 793 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 446 177 | 676 249 |
Страница была полезной?