Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Финансовый капитал»
Регистрационный номер
3288
БИК
44030741
Почтовый адрес
190000, г.Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 299 | 56 825 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 155 069 | 194 030 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -100 187 | -73 610 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 437 | 76 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 476 | -6 724 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 530 | -10 916 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 063 | 1 537 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -109 968 | -114 671 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -6 169 | -9 012 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -86 239 | 193 338 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -24 379 | -8 298 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -143 562 | 121 605 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 431 | -2 142 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 | -25 093 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 52 071 | 93 720 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 672 | 10 836 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 350 | 2 710 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -67 940 | 250 163 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -290 | -985 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 17 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -274 | -968 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -7 739 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 739 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -33 508 | 3 636 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -109 461 | 252 831 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 719 028 | 466 197 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 609 567 | 719 028 |
Страница была полезной?