Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Банк 'ВестЛБ Восток' (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 302 290 | 977 782 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 157 505 | 2 242 053 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -496 559 | 1 223 026 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 304 881 | 76 167 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 307 | 9 058 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 74 025 | 68 236 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -236 819 | 464 789 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 103 | 25 082 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -345 217 | 332 388 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -151 322 | 334 073 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 518 124 | -3 125 468 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 712 | -200 475 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 122 586 | -1 300 937 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 166 658 | 1 675 509 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 997 | 342 828 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -167 191 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 816 492 | -3 105 944 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 467 | -327 262 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -882 | -41 996 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 820 414 | -2 147 686 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 731 | -3 379 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -168 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 899 | -3 379 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -918 | -10 260 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 815 597 | -2 161 325 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 551 692 | 2 713 017 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 367 289 | 551 692 |
Страница была полезной?