Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Национальный Банк Взаимного Кредита (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3214
БИК
44552821
Почтовый адрес
127106, г.Москва, ул.Гостиничная, д.4, корп.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 427 | 29 650 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 142 633 | 136 674 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -66 118 | -28 651 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 38 213 | 35 253 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -237 | -424 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 081 | 18 239 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 406 | -308 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -123 719 | -114 867 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 686 | -16 266 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 431 305 | -315 240 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -967 | -3 412 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 254 757 | -64 550 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -433 | -1 797 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 6 176 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 347 125 | -432 081 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -168 768 | 180 248 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -409 | 176 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 418 878 | -285 590 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -1 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 2 402 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 042 | -3 437 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 118 | 617 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 924 | -419 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 300 | -9 986 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 420 254 | -295 995 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 416 289 | 712 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 836 543 | 416 289 |
Страница была полезной?