Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк Новый Кредитный Союз (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

БИК

44552296

Почтовый адрес

107140, г.Москва, ул.Русаковская, д.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	74 811	37 880
1.1.1	Проценты полученные	140 937	121 650
1.1.2	Проценты уплаченные	16 607	16 717
1.1.3	Комиссии полученные	19 209	16 030
1.1.4	Комиссии уплаченные	1 401	1 113
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 007	-7 896
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	28 835	20 406
1.1.8	Прочие операционные доходы	4 704	5 670
1.1.9	Операционные расходы	88 309	86 252
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 564	-13 898
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-163	-256 655
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-80	-3 157
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	15 223	-7 100
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-50 405	-177 478
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-300	-4 084
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	33 754	-52 772
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 300	-12 000
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	345	-64
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	74 648	-218 775
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-5 000	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	21 676
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-864	-31
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	200	84
2.7	Дивиденды полученные	546	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 118	21 729
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-26 000	-20 500
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-26 000	-20 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 247	476
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	44 777	-217 070
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	59 048	276 118
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	103 825	59 048

Страница была полезной?